Konzern-Kapitalflussrechnung

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in Mio. €20172016
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern1.8891.800
Gezahlte Ertragsteuern-434-234
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte766672
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-176-42
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen-119-50
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-84-55
Veränderung der übrigen Rückstellungen7-20
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-225-175
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-15-12
Sonstige Effekte3370
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.6421.954
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-319-388
– Sachanlagen-360-326
– Finanzanlagen-211-248
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-213-278
Verkäufe von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten4-28
Verkäufe von sonstigem Anlagevermögen339220
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen-37-33
Cashflow aus Investitionstätigkeit-797-1.081
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen697694
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen-786
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden28259
Gezahlte Zinsen-166-190
Erhaltene Zinsen1216
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18(b))-743-388
Veränderung des Eigenkapitals-657-18
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-755-793
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel9080
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel-24-14
Liquide Mittel am 1.1.1.3761.310
Liquide Mittel am 31.12.1.4421.376
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen-2-3
Liquide Mittel am 31.12. (laut Konzernbilanz)1.4401.373

Veränderung der Nettofinanzschulden

in Mio. €20172016
Nettofinanzschulden am 1.1.-2.625-2.765
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.6421.954
Cashflow aus Investitionstätigkeit-797-1.081
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-1.734-760
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden3527
Nettofinanzschulden am 31.12.-3.479-2.625